Forex Management

Was ist Forex Management. Foreign Währung Bild von Stephanie Mueller aus. Foreign Exchange oder Forex, ist von wesentlicher Bedeutung für die Umsetzung der globalen Unternehmen Verbraucher müssen inländische Währung um Übersee-Einkäufe zu machen, während Unternehmen sind mit dem Handel internationalen Gewinne für inländische Banknoten Global Commerce, jedoch betroffen , Hat deutliche Verlustrisiken. Effektives Devisenmanagement minimiert diese ökonomischen Risiken, während er den Cashflow zur Erfüllung der alltäglichen Ausgaben bietet und das Ergebnis verbessert. Der Devisenmarkt bezieht sich auf das Netzwerk von Einzelpersonen, Banken und organisierten Finanzbörsen, die globale Währungen handeln. Devisenmanagement Fordert seine Teilnehmer auf, den Markt zu liefern und zu akzeptieren Währungen zu schwankenden Wechselkursen Von dort können Einzelpersonen entweder Devisen in Reserve halten, um Zahlungen zu leisten oder übersee Übersee Gewinne zurück nach Hause in Form von inländischen Banknoten Richtige Devisen-Management-Konten für diese Transaktionen , Während Antizipation Verschiebungen in Währungs-Bewertungen, die das Endergebnis beeinflussen. Foreign Exchange-Management erfordert, dass Sie aktuelle Ereignisse, die in schwankende Wechselkurse für ein bestimmtes Land zu übersetzen sind Sparer lieber Geschäfte in Nationen, die stabile Regierungen und starke Volkswirtschaften Institutionen und Privatpersonen zu tun Muss für diese Währungen handeln - um Unternehmen zu gründen und Investitionen zu investieren, von denen sie glauben, dass sie an Wert wachsen werden. Alternativ, Investoren liquidieren Übersee-Bestände im Falle der wirtschaftlichen Rezession und politische Instabilität, die auf ein bestimmtes Land zurückzuführen ist Zum Beispiel würden Unternehmen Schnell verkaufen Vermögenswerte und Rückzug aus einer Nation, die sich in einem militärischen Coup --- wo das neue Regime ist feindlich gegenüber ausländischen Investoren. Beyond Kauf und Verkauf von Waren, Währungen können für finanzielle Gewinne gehandelt werden Devisenmanagement analysiert die wirtschaftlichen Aufzeichnungen der potenziellen Länder - - um aufzudecken und zu kaufen unterbewertete Währungen Das Ziel ist es, diese Notizen zu halten, bis sich die Wechselkurse verbessern, um günstige Entwicklungen zu spiegeln, wie z. B. starke nationale Beschäftigungsberichte und sinkende Haushaltsdefizite Erfolgreicher Devisenhandel erhöht die Rentabilität und Kaufkraft Identifizieren die deutlichen Risiken der Abwicklung des globalen Geschäfts Nachteilige Verschiebungen in Währungsbewertungen können in Verluste umwandeln Zum Beispiel, Exporteure verlieren Umsatz, wenn die inländischen Wechselkurse stärken An diesem Punkt werden exportierte Waren teurer zu ausländischen Käufern Auch Unternehmen, die große Devisenreserven halten auch Verlieren Kaufkraft zu Hause, wenn die inländischen Währungswerte schätzen Inzwischen haben die Verbraucher die Risiken der sinkenden inländischen Wechselkurse, die die Kosten der importierten Waren und Übersee-Einkäufe erhöhen. Foreign Exchange-Management kann Diversifizierung und Währungsderivate verwenden, um Risiken zu verwalten und zu bewahren Gewinne Währungsderivate Werden gekauft, um vorgegebene Wechselkurse für festgelegte Zeiträume festzulegen. Diese Derivate umfassen Futures, Optionen und Forwards Währungsterminkontrakte und Optionshandelsgeschäfte an organisierten Börsen, wie z. B. die Chicago Mercantile Exchange Forwards, sind jedoch maßgeschneiderte Vereinbarungen zwischen zwei Parteien, um zukünftige Wechselkurse zwischen ihnen zu verhandeln. Mehrere Investoren können wählen, um mit Investmentfonds nach Geographie zu diversifizieren, stattdessen Zum Beispiel können hohe Rohstoffkosten Japan in eine wirtschaftliche Rezession führen, während Investmentfonds, die in ressourcenreiches Russland investieren, Geld verdienen. Forex Money Management. Forex Money Management Trade sicher Bauen stabile Gewinne. Money Management ist ein Weg Forex Trader kontrollieren ihre Geldfluss buchstäblich IN oder OUT von eigenen Taschen Ja, es ist einfach das Wissen und Fähigkeiten auf die Verwaltung von eigenen Forex Account. Forex Broker werden selten lehren Trader gute Geld-Management-Fähigkeiten, obwohl fast Alle Makler werden eine Art von Ausbildung anbieten, daher ist es wichtig, auch auf eigene Faust zu lernen. Es gibt mehrere Regeln des guten Geldmanagements.1 Gefahr nur kleiner Prozentsatz eines Gesamtkontos. Warum ist es so wichtig Die Hauptidee des Ganzen Handelsprozeß ist zu überleben Überleben ist die erste Aufgabe, nach der kommt das Geld. Eines sollte klar verstehen, dass gute Händler sind, vor allem, geschickte Überlebende Diejenigen, die auch tiefe Taschen können zusätzlich größere Verluste und weiterhin Handel unter ungünstigen Bedingungen , Weil sie finanziell in der Lage sind Für einen gewöhnlichen Händler, die Fähigkeiten des Überlebens zu einem lebenswichtigen muss wissen, Anforderung, um eigene Forex Trading-Konten lebendig zu halten und in der Lage sein, Gewinne auf top. Let s einen Blick auf das Beispiel, das einen Unterschied zeigt Zwischen riskieren einen kleinen Prozentsatz des Kapitals und riskieren eine größere Im schlimmsten Fall Szenario mit zehn verlieren Trades in einer Reihe das Trading-Konto wird leiden, diese viel. Money Management. Put zwei Rookie Händler vor dem Bildschirm, bieten sie mit Ihrem besten Hochwahrscheinlichkeitsaufbau und für ein gutes Maß, haben jeder die entgegengesetzte Seite des Handels zu nehmen Mehr als wahrscheinlich, beide werden Wind verlieren Geld verlieren Allerdings, wenn Sie zwei Profis nehmen und haben sie handeln in die entgegengesetzte Richtung von einander , Sehr häufig werden beide Händler abwarten, um Geld zu verdienen - trotz des scheinbaren Widerspruchs der Prämisse Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor, der die erfahrenen Händler von den Amateuren trennt Die Antwort ist Geldmanagement. Wie Diät und Ausarbeitung, Geldmanagement ist Etwas, das die meisten Händler Lippenbekenntnisse bezahlen, aber nur wenige Übungen im wirklichen Leben Der Grund ist einfach, wie gesund zu essen und fit zu bleiben, Geldmanagement kann wie eine lästige, unangenehme Aktivität aussehen. Es zwingt die Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu nehmen , Und nur wenige Menschen mögen das zu tun. Allerdings, wie Abbildung 1 beweist, ist die Verlustentscheidung entscheidend für den langfristigen Handelserfolg. Die Menge des Eigenkapitals Lost. Amount der Rückkehr, die notwendig ist, um das ursprüngliche Eigenkapitalwert wiederherzustellen. Figur 1 - Diese Tabelle zeigt nur Wie schwierig es ist, sich von einem schwächenden Verlust zu erholen. Hinweis, dass ein Händler 100 an seinem Kapital verdienen müsste - ein Meisterstück, das von weniger als 1 von Händlern weltweit erreicht wurde - nur um auf einem Konto mit einem 50 Verlust bei 75 zu brechen Drawdown, der Trader muss sein Konto vervierfachen, nur um es wieder in sein ursprüngliches Eigenkapital zu bringen - wirklich eine Herkulesaufgabe. Das Big One Obwohl die meisten Händler mit den obigen Figuren vertraut sind, werden sie unvermeidlich ignoriert. Trading-Bücher sind mit Geschichten von Händlern übersät Verlieren ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen schrecklich falsch Typischerweise ist der Ausreißer Verlust ein Ergebnis der schlampigen Geld-Management, ohne harte Stationen und viele durchschnittliche Tiefen in die Longs und durchschnittliche Höhen in die Shorts Oben Alles ist der weggehende Verlust ist einfach auf einen Verlust der Disziplin zurückzuführen. Die meisten Händler beginnen ihre Trading Karriere, ob bewusst oder unbewusst, Visualisierung The Big One - der eine Handel, der sie Millionen machen wird und ihnen erlauben, sich in den Ruhestand und leben unbeschwert für die Rest von ihrem Leben In Forex, wird diese Phantasie durch die Folklore der Märkte weiter verstärkt Wer kann die Zeit vergessen, die George Soros die Bank von England durch Kurzschluss des Pfundes und ging weg mit einem kühlen 1 Milliarde Gewinn an einem einzigen Tag Aber Die kalte harte Wahrheit für die meisten Einzelhändler ist, dass, anstatt den Big Win zu erleben, die meisten Händler fallen Opfer zu nur einem Big Loss, die sie aus dem Spiel für immer klopfen können. Learning Tough Lessons Händler können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch zu vermeiden Stop-Verluste In Jack Schwagers berühmten Buch Market Wizards 1989, Day Trader und Trendfolger Larry Hite bietet diese praktische Beratung Niemals mehr als 1 von insgesamt Eigenkapital auf jedem Handel durch nur riskieren 1, bin ich gleichgültig für jeden einzelnen Handel Dies ist ein sehr Guter Ansatz Ein Trader kann 20 Mal in Folge falsch sein und hat noch 80 seiner Eigenkapital übrig. Die Realität ist, dass sehr wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren. Nicht anders als ein Kind, das lernt, keinen heißen Ofen zu berühren Erst nachdem sie einmal oder zweimal verbrannt wurden, können die meisten Händler nur die Lehren der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlusts aufnehmen. Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler nur ihr spekulatives Kapital verwenden sollten, wenn sie zuerst den Forex-Markt betreten. Wenn Novizen fragen, wie viel Geld, das sie mit dem Handel beginnen sollten, ein erfahrener Händler sagt Wählen Sie eine Zahl, die nicht wesentlich Ihr Leben beeinflussen wird, wenn Sie es vollständig verlieren würden Jetzt unterteilen Sie diese Zahl um fünf, weil Ihre ersten paar Versuche zum Handel am ehesten am Ende in Ausblasen werden Ist auch sehr sage beraten, und es lohnt sich, für jedermann zu betrachten, der den Handel forex. Money Management Styles im Allgemeinen sagt, gibt es zwei Möglichkeiten, erfolgreiches Geldmanagement zu üben Ein Händler kann viele häufige kleine Anschläge nehmen und versuchen, Gewinne von den wenigen großen zu ernten Gewinnende Trades oder ein Trader kann wählen, um für viele kleine Eichhörnchen-ähnliche Gewinne zu gehen und nehmen selten, aber große Stopps in der Hoffnung die vielen kleinen Gewinne überwiegen die wenigen großen Verluste Die erste Methode erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es produziert Ein paar große Momente der Ekstase Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleinere Fälle von Freude, aber auf Kosten des Erlebens einiger sehr böser psychologischer Hits Mit diesem Weitwinkel-Ansatz ist es nicht ungewöhnlich, eine Woche oder sogar zu verlieren Ein Monat im Wert von Gewinnen in einem oder zwei Trades Für weitere Lesung, siehe Einleitung zu Arten von Trading Swing Trades. To weitgehend, die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ist es Teil des Prozesses der Entdeckung für jeden Händler Einer von Die großen Vorteile der Forex-Markt ist, dass es beide Stile gleichermaßen unterbringen können, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhändler. Da Forex ist ein Spread-basierte Markt, die Kosten für jede Transaktion ist die gleiche, unabhängig von der Größe eines bestimmten Trader S Position. Zum Beispiel in EUR USD, würden die meisten Händler eine 3-Pip-Spread gleich der Kosten von 3 100. von 1 der zugrunde liegenden Position Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Trader will in 100 zu behandeln - unit Lose oder eine Million-Einheit viel der Währung Zum Beispiel, wenn der Trader wollte 10.000-Einheit Lose verwenden würde, würde die Ausbreitung auf 3, aber für den gleichen Handel mit nur 100-Einheit Lose, wäre die Ausbreitung ein Nur 0 03 Kontrast, dass mit der Börse, wo zum Beispiel eine Provision auf 100 Aktien oder 1.000 Aktien einer 20 Aktie kann auf 40 festgelegt werden, so dass die effektiven Kosten der Transaktion 2 im Falle von 100 Aktien, sondern nur 0 2 Im Falle von 1.000 Aktien Diese Art von Variabilität macht es sehr schwer für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark skew Kosten gegen sie Allerdings haben Forex-Händler den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung und kann jede Art von Geld üben Management wählen sie ohne Bedenken über variable Transaktionskosten. Four Arten von Stopps Sobald Sie bereit sind, mit einem ernsthaften Ansatz für Geld-Management und die richtige Menge an Kapital ist zu Ihrem Konto zugewiesen werden, gibt es vier Arten von Stopps können Sie betrachten.1 Equity Stop - Dies ist die einfachste aller Stopps Der Trader riskiert nur eine vorgegebene Menge an seinem Konto auf einem einzigen Handel Eine gemeinsame Metrik ist es, 2 des Kontos auf einem bestimmten Handel zu riskieren Auf einem hypothetischen 10.000 Handelskonto könnte ein Händler Risiko 200, oder etwa 200 Punkte, auf einem Mini-Los 10.000 Einheiten von EUR USD oder nur 20 Punkte auf einer Standard-100.000-Einheit Los Aggressive Händler können die Verwendung von 5 Aktienstopps, aber beachten Sie, dass diese Menge gilt in der Regel als die oberen Begrenzung der umsichtigen Geld-Management, weil 10 aufeinander folgenden falschen Trades würde die Rechnung von 50.One starke Kritik an der Equity-Stop ist, dass es einen beliebigen Ausgangspunkt auf eine Händler-Position platziert Der Handel ist nicht als Ergebnis einer logischen Antwort liquidiert Auf die Preisaktion des Marktes, sondern um die internen Risikokontrollen des Händlers zu befriedigen.2 Chart Stop - Technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps erzeugen, angetrieben durch die Preisentwicklung der Charts oder durch verschiedene technische Indikatorsignale Technisch orientierte Trader wie Um diese Ausstiegspunkte mit Standard-Equity-Stopp-Regeln zu kombinieren, um Charts zu stoppen Ein klassisches Beispiel eines Chartstopps ist der Swing High Tiefpunkt In Abbildung 2 kann ein Trader mit unserem hypothetischen 10.000 Account mit dem Chartstopp ein Mini-Los mit 150 Punkten, Oder etwa 1 5 des Kontos.3 Volatility Stop - Eine anspruchsvollere Version des Chartstopps nutzt die Volatilität statt der Preisaktion, um die Risikoparameter festzulegen. Die Idee ist, dass in einer hohen Volatilitätsumgebung, wenn die Preise breite Strecken breiten, der Trader muss Sich an die gegenwärtigen Bedingungen anzupassen und der Position mehr Raum für das Risiko zu erlauben, um nicht durch Intra-Markt-Lärm gestoppt zu werden. Das Gegenteil gilt für eine niedrige Volatilitätsumgebung, in der die Risikoparameter komprimiert werden müssen. Eine einfache Möglichkeit, die Volatilität zu messen, ist Durch die Verwendung von Bollinger-Bändern, die eine Standardabweichung zur Messung der Varianz im Preis verwenden. Die Zahlen 3 und 4 zeigen eine hohe Volatilität und einen niedrigen Volatilitätsstopp mit Bollinger-Bändern. In Abbildung 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Händler, einen skalierten Ansatz zu erreichen Ein besserer Blended Preis und eine schnellere Break-even-Punkt Beachten Sie, dass die gesamte Risiko-Exposition der Position sollte nicht mehr als 2 des Kontos daher ist es wichtig, dass der Händler kleinere Lose verwenden, um seine kumulative Risiko im Handel richtig zu beschränken.4 Margin Stop - Dies ist vielleicht die meisten unorthodoxen alle Geld-Management-Strategien, aber es kann eine effektive Methode in Forex sein, wenn verwendet, vernünftig Im Gegensatz zu Exchange-basierten Märkten, Forex-Märkte arbeiten 24 Stunden am Tag Daher können Forex-Händler ihre Kundenpositionen liquidieren Fast sobald sie einen Margin Call auslösen Aus diesem Grund sind Forex-Kunden selten in Gefahr, einen negativen Saldo in ihrem Konto zu generieren, da Computer automatisch alle Positionen ausschließen. Diese Geldmanagementstrategie erfordert, dass der Trader sein Kapital unterteilt 10 gleiche Teile In unserem ursprünglichen 10.000 Beispiel würde der Händler das Konto mit einem Forex-Händler eröffnen, aber nur Draht 1.000 statt 10.000, so dass die anderen 9.000 in seinem Bankkonto Die meisten Forex-Händler bieten 100 1 Hebel, so eine 1.000 Kaution würde Erlauben dem Händler, eine Standard-100.000-Einheits-Los zu kontrollieren. Aber auch ein 1-Punkt-Umzug gegen den Händler würde einen Margin-Call auslösen, da 1.000 das Minimum ist, das der Händler benötigt. So kann er je nach der Risikotoleranz des Händlers wählen Um eine 50.000-Einheiten-Los-Position zu vermarkten, die ihm oder ihrem Platz für fast 100 Punkte auf einem 50.000 Los den Händler benötigt 500 Marge, so 1.000 100-Punkte-Verlust 50.000 Los 500 Unabhängig davon, wie viel Hebel der Händler angenommen, diese kontrollierte Parsing Von seinem oder ihrem spekulativen Kapital würde den Händler daran hindern, seine oder ihre Rechnung in nur einem Handel zu sprengen und würde ihm erlauben, dass er oder sie viele Schläge zu einem potenziell rentablen Setup ohne die Sorge oder Sorge für die Einstellung von manuellen Stopps für diese Händler zu nehmen Die gerne üben, haben einen Bündel, wetten einen Bündelstil, dieser Ansatz kann sehr interessant sein. Schlussfolgerung Wie Sie sehen können, ist das Geldmanagement in Forex so flexibel und so vielfältig wie der Markt selbst. Die einzige universelle Regel ist, dass alle Händler in Dieser Markt muss eine Form davon ausüben, um erfolgreich zu sein. Für weitere Lesung, siehe Waten in den Währungsmarkt Getting Started In Forex und ein Primer auf dem Forex-Markt.